污泥医院连锁示范运营 商业计划书

鉴于目前我国污泥处置主流技术不清和经济效益较差的现状，为了推动我国污泥处置新技术的应用，寻求污泥资源化利用的新途径，构建我国污泥处置产业链新框架，充分利用珠海囯佳高分子新材料有限公司（以下简称“国佳新材”）的凝胶材料和凝胶技术在环保领域的技术优势，并把握市场先机、早日实现污泥医院的连锁经营和规模化运营，国佳新材计划以“独立投资、快速示范、连锁加盟、风险我担、收益共享”的运作模式，通过与资本股东合作设立专业的污泥总医院连锁营运公司，上半年采取主动选点快速建设示范医院，成功运行并取得实实在在的利润 ，打造成看得见摸得着的样板（以下简称“污泥医院”）；下半年通过招商推动污泥医院连锁加盟运营来实现污泥处理的产业化、增值化、资源化和规模化。

一、运营模式要点

1、         污泥医院示范基地所配套的污水处理厂每天所产生的污泥量要达到100吨/天以上（以含水率为80%的标准测算），政府部门所支付的污泥处置费用要在280元/吨以上（以含水率为80%的标准测算），并由政府相关部门与囯佳新材直接签署相关合作协议书，明确囯佳新材的收费权，合作期限十年以上。如属相关方将政府收费权转包我方的需另行签定协议并确保处置费下限不低于280元/吨。政府在此价上浮部分可由相关方提作管理费。

2、         污泥医院所需场地1000平方米采用0租金租用方式由政府部门和相关方提供，囯佳新材投资主要包含去除重金属设备投资（重金一号）480万元，压滤脱水设备320万元，厂房建设200万元，所需投资约为1000万元。

3、         污泥医院示范基地所配套的污水处理厂同意在现有污水处理工艺中嵌入重金一号去除重金属装备，所需场地面积约200平米。

4、         污水处理厂去除重金属的污泥，由囯佳新材按照以下收费标准统购；

5、         囯佳新材承担污泥医院示范基地的全部投资，拥有污泥医院示范基地的所有权和运营权；污泥医院示范基地稳定运行后，合作方认为利润可期欲自主经营，囯佳新材可以1500万元的价格将污泥医院示范基地的所有权和运营权转让给政府相关部门或其他第三方运营商，后期在连锁加盟运营后可实现污泥医院所有权和运营权的自由交易。

二、污泥医院示范基地盈利能力测算

结合目前我国污泥处置市场情况及囯佳新材构建污泥处置产业链的实际运营情况，以日处理含水率80%的污泥100吨的污泥医院为测算模型，对单个污泥医院年盈利能力简要测算数据如下：

主要项目测算说明：

①总收入

单个污泥医院日处理污泥100吨（含水率为80%），污泥处理的政府补贴为284元/吨（调研市场平均价格），因此单个污泥医院每日的政府补贴收入为：284*100=28,400元；

100吨污泥（含水率为80%）可制备除重有机质粉20吨，除重有机质粉含税销售价格为500元/吨，不含税价格为427.35元/吨，因此单个污泥医院每日的除重有机质粉销售收入为：427.35*20=8,547.01元；

综上，单个污泥医院的年总收入为：（28,400+8,547.01）*365=1,348.57万元。

②凝胶耗材及人工

每吨污泥处理成本包含凝胶耗材60元和水电人工60元，合计为120元；因此单个污泥医院每年凝胶耗材及人工成本为：120*100*365=438万元。

③折旧费用

单个污泥医院需投入固定资产为：重金一号装备480万元，压滤系统320万元，厂房200万元，合计为1,000万元；

假定上述固定资产折旧年限均按照10年测算，则单个污泥医院年折旧费用为：1,000/10=100万元。

④技术服务费

技术服务费按照高级海藻硅粉年销售收入的6%计提，即单个污泥医院每年需支付技术服务费为：8,547.01*365*0.06=18.72万元。

⑤其他费用

其他费用按照年度总收入的20%计提，即单个污泥医院每年的其他费用为：1,348.57*0.2=269.71万元

三、连锁与加盟

囯佳新材十家污泥医院成功运行后，将在全国范围开放连锁加盟，连锁加盟的污泥医院相关事宜按如下原则执行：

1、         所有污泥医院的除重有机质粉均由囯佳新材统购统销。

2、         对于连锁加盟的污泥医院全国总数控制在200家内，加盟费用为100万元/家，对于参与10家示范医院合作的战略合作伙伴单位，加盟费用优惠为50万元/家；在建成稳定运行后，囯佳新材污泥总医院连锁营运公司按营业收入3%提成技术服务费。

3、         对于囯佳新材无法统购除重有机质粉的连锁加盟污泥医院，可由囯佳新材按1500万元的价格提供污泥医院交钥匙工程建设服务；或者只按市场统一价格提供所需凝胶耗材与重金1号装备及售后服务。

珠海囯佳高分子新材料有限公司

2014年3月