临高县人民政府拟决定采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施临高县城乡一体化供水工程（一期）PPP项目。为保证项目实施的公开透明，了解拟实施PPP项目的潜在社会资本和公众态度，提高PPP项目实施方案的科学合理性，现对本项目进行市场测试。

临高县人民政府拟决定采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施临高县城乡一体化供水工程（一期）PPP项目（以下简称“本项目”）。为保证项目实施的公开透明，了解拟实施PPP项目的潜在社会资本和公众态度，提高PPP项目实施方案的科学合理性，现对本项目进行市场测试。本项目实施方案主要内容如下：

一、项目概况

根据《临高县城乡一体化供水工程（一期）项目可行性研究报告评估报告》项目审核调整后总投资为110027.44万元，其中工程费用88339.95万元，工程建设其他费用13594.65万元（含建设用地费3186.47万元），预备费7899.85万元，流动资金192.99万元。

（一）社会资本投融资结构

考虑到目前项目建设的轻重缓急程度，先行实施县城配水管网、滨海片区配水管网、临城水厂（扩建）和南部水厂四个子项目总投资约43612.36万元，其中工程费用35077.46万元，工程建设其他费用5398.08万元，预备费3136.82万元。北部配水管网和南部配水管网由政府通过申请上级专项资金等其他渠道筹资建设，本次一并完成项目招标，但不纳入社会资本投资额度。

1.临城水厂（扩建）

（1）厂区扩建及提升改造，扩建规模为5.0万吨/日，对现状3.0万吨/日净水设施进行改造完善；

（2）水源工程，配套原水输水管道DN800球墨铸铁管长约1.99km；

2.南部水厂

（1）新建净水厂一座，规模为2.0万吨/日；

（2）水源工程，新建取水泵站一座，规模为2.0万吨/日，配套原水输水管道DN500球墨铸铁管长约1.68km；

3.县城配水管网

（1）县城新老城区配水管网提升改造，新老城区净水厂出厂水主干管DN300～DN1000球墨铸铁管长约16.74km，供水管道改造管径DN150～DN1000（管材为球墨铸铁管和钢管）长约11.91km；

（2）至各自然村配水支管，县城配水支管管径DN150～DN300mm（管材为球墨铸铁管）总长度为18.566km；各自然村配水支管管径de63～de160（管材为PE管）总长度为84.084km。

4.滨海片区配水管网

至各自然村配水支管，各自然村配水支管管径de63～DN200（管材为球墨铸铁管、PE管）总长度为45.896km。

（二）临城自来水厂评估作价入股

临高县自来水公司供水业务所涉及的资产评估工作，初步确定项目资产评估价款为4256.38万元。

二、项目交易结构

（一）项目运作方式

不同的项目类型采用的运作方式不同，根据本实施方案“项目类型及内容”，本项目采用的运作方式如下：

1、新建工程采用BOT（建设-运营-移交）运作方式

本项目中南部水厂、滨海片区管网、临城管网等3个子项目，需要引入社会资本资金建设运营和移交，由政府付费，宜采用BOT的运作模式。

2、临城水厂改扩建采用运作方式

临城自来水厂作价入股后需引入社会资本资金对水厂进行改扩建，因此采用ROT（改建-运营-移交）运作方式。

（二）项目运作结构

临高县政府授权县水务局作为本项目的实施机构，以公开招标方式选择一家具有较强资本实力与丰富的供水运营经验的社会资本，由该社会资本与临高县自来水公司在临高县合资组建项目公司（SPV），承担的投融资、建设、运营维护及移交工作。交易结构如下图所示：

图1项目PPP运作结构图

三、项目合作期

本项目设定合作周期为30年，其中建设期2年，经营期28年。

四、项目投融资结构

项目静态总投资110027.44万元，修正调整后的项目总投资111933.47万元，其中：

政府投资部分静态总投资66415.09万元，修正调整后的政府投资部分63558.97万元；

社会资本静态总投资47868.74万元，修正调整后的项目总投资为48374.5万元，具体如下表所示：

表6-3 项目投融资结构表

五、回报机制

本项目为经营性项目，合作期内项目公司通过提供供水及配套服务获得水费收入。但在售水量无法达到预期时，项目经营收益不足以覆盖社会资本投资及合理回报，缺口部分需由政府进行补贴，因此本项目回报机制为可行性缺口补助。

项目公司运营收入=使用者付费收入+可行性缺口补助

项目公司最终获得的供水服务费与绩效考核结果挂钩，政府方不承诺项目公司最低收益和固定回报。项目运营期间，由项目公司负责向用户收取自来水费，经项目绩效考核后缺口部分由政府进行补贴。

六、主要商务条件

（一）项目供水水质要求

项目公司供水水质符合中国国家标准和其他相关标准。水质检测合格率应达到国家规定的水质考核指标，供水水质执行《中华人民共和国国家标准生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》。

（二）项目保底水量

1.项目保底水量

根据临城水厂服务范围内人口总数测算设置临城水厂和南部水厂保底水量如下：

运营期总保底水量为67634.5万吨。

2.滨海水厂富余水量估算

根据《临高县供水工程PPP项目PPP协议》滨海水厂设计规模为5万吨/日，目前服务范围内每日用水需求约0.5万吨/日，项目运营期可无偿调配滨海水厂富余水量2-3万吨/日进行销售，销售收入可抵扣政府可行性缺口补助金额，但不纳入本项目的保底水量。

（三）服务范围

在合作期内，临城水厂服务范围包括临城镇、新盈镇、波莲镇、调楼镇、东英镇、博厚镇。南部水厂服务范围包括加来镇（农场）、皇桐镇、多文镇（农场）、和舍镇、南宝镇等5个镇的供水服务和项目供水设施的安全运行管理。

（四）售水漏损率

根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)，城镇的管网漏损水量可按10～12%计算；又根据对国内已运营的城镇自来水厂的调研，平均漏损率在21%左右；本项目包含存量项目，自来水漏损率取15%。

（五）项目改扩建

经营期内，日均供水量连续三个月超过该厂一期装机供水能力（临城水厂8万吨/日，南部水厂2万吨/日）的90%负荷或其他情况下，政府方可根据实际情况如需对本项目经营范围内供水设施设备进行改扩建的，在符合国内相关法律法规的前提下，由项目公司提供相关服务。改扩建或启动二期4万吨（临城水厂2万吨，南部水厂2万吨）装机产生的费用由政府方承担或项目公司投资，因改扩建造成项目公司资本性支出及运营维护成本增加（或减少）的，政府方和项目公司应就改扩建的具体方案、费用补偿或价格调整等事宜进行协商。

（六）供水服务费

供水服务费指项目公司提供本项目供水服务，按供水量向政府收取的服务费用。本项目采取超额累进计价的方式进行阶梯式二段报价。项目公司供水量在保底水量范围内的，供水服务费按基本单价（报价标的一，不超过2.43）元/m³进行计算；供水量超过保底水量的部分，供水服务费按超额单价（报价标的二，不超过0.47）元/m³进行计算。

（七）运营维护内容

项目公司经营范围包括临城自来水厂及新建水厂的自来水生产供应，自来水管道安装、维修，新建小区管网铺设工程，水表安装等。

（八）职工安置

为确保本项目的顺利实施，保障PPP项目涉及的职工合法权益，应积极稳妥做好职工安置工作，按照“以人为本，以稳妥为前提，以自愿为准则”的方针编制职工安置方案。

职工安置方案可参照下述思路制定，具体内容由政府方和中标社会资本协商确定。

A.项目公司承诺接收原经营单位全部职工，维持经营管理团队基本稳定，实现职工安置平稳过渡。按照“老人老办法、新人新机制”的原则,秉承“全员接受，待遇不变，身份不变”的方式进行职工安置。项目公司按照《中华人民共和国劳动保护法》等法律法规保障全部职工的所有合法权益。

B.在职工收入方面，项目公司不拖欠职工工资，职工总体收入水平不低于现有水平，并视经营状况适时调整职工收入，稳步提高职工的收入水平。同时，对于事业身份职工，职工工资不低于事业身份档案工资。

C.职工进入项目公司以后，须遵守项目公司相关规定，不得消极怠工，应积极地完成公司安排的工作。

七、项目绩效考核

项目绩效考核分建设期绩效考核和运营期绩效考核两部分，详见《临高县临高县城乡一体化供水工程（一期）PPP项目实施方案附件二》。

八、其他说明

（一）本次市场测试是本项目实施方案评审的环节之一，我局可能根据本次市场测试反馈的信息进一步修改，对各方并不具有约束力。一切有关事宜均以临高县政府最终批准的实施方案，以及本项目实施机构认可并发布的采购文件为准。

（二）不参加市场测试的投资人如满足采购文件资格，仍可参与项目的正式采购程序;参与本次市场测试的投资人不会因此在正式采购程序中得到优待，也不会因反馈的意见而遭到政府方的歧视。

（三）除本公告外，本次市场测试恕不提供本项目的其他材料和信息，也不接受任何单位和个人要求提供其他材料和信息的请求。同时，如各方提供的反馈意见涉及商业机密，我局也将恪守保密原则，不对外披露。

（四）本次市场测试持续7个自然日（自2022年6月13日上午9:00至2022年6月19日下午17:00），请投资人、从业者及社会公众在通知发出的7个自然日内，以电子邮件形式反馈附件“市场测试意见反馈一览表”，其中以单位名义反馈的，应加盖单位公章并扫描发送。若有面谈意愿的，请于2022年6月20日上午10:00点赴临高县人民政府二楼政府会议室，参与我县统一组织召开的临高县城乡一体化供水工程（一期）PPP项目推进座谈会。

（五）公告媒介：临高县人民政府门户网站、E20中国水网

特此公告。

 附：

1.《临高县城乡一体化供水工程（一期）PPP项目实施方案》；   

2.《临高县城乡一体化供水工程（一期）工程可行性研究报告》；

3.《社会资本市场测试意见反馈表》。

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联系人：王工  

联系电话：18976631544

联系邮箱：lgxswglzx@163.com 

临高县水务局

2022年6月13日