宁波市鄞州区排水管理中心2020年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1.负责全区排水专项规划审查、监督实施的技术支撑。

2.负责向相关部门移交其在履行职责时发现的涉及排水违法案件的线索，并协助做好行政执法工作。

3.负责全区排水行业安全生产，落实城区防汛排涝工作。

4.协助做好全区排水行业指导工作。

5.协助开展全区排水设施总体规划、排水设施建设计划等编制工作，参与排水设施建设。

6.协助开展全区排水许可审核及批后监管工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市鄞州区排水管理中心部门决算包括：局属事业单位决算。

纳入宁波市鄞州区排水管理中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

宁波市鄞州区排水管理中心从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,036.99万元，支出总计3,036.99万元,与2019年度相比，各增加674.54万元，增长28.55%。主要原因是：单位项目收入与支出金额增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,035.09万元；包括财政拨款收入3,034.58万元（其中，一般公共预算3,034.58万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.51万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,034.58万元，其中基本支出342.99万元，占11.30%；项目支出2,691.59万元，占88.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,034.58万元，支出总计3,034.58万元，与2019年相比，各增加674.04万元，增长28.55%。主要原因是单位项目收入与支出金额增加；财政拨款支出年初预算数3,460.65万元，完成年初预算的87.69%，主要原因是部分项目款项待21年支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,034.58万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加674.04万元，增长28.55%。主要原因是：单位项目支出金额增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,034.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出24.45万元,占0.81%；卫生健康（类）支出10.80万元,占0.36%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,073.86万元,占35.39%；农林水（类）支出1,886.06万元,占62.15%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出39.41万元,占1.30%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,460.65万元，支出决算为3,034.58万元,完成年初预算的87.69%，主要原因是部分项目款项待21年支付。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.81万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的113.57%，决算数大于预算数的主要原因人员相关经费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.40万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的102.97%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于预算数的主要原因决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的106.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员相关经费调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为58.49万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的65.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目款项待21年支付。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1184.30万元，支出决算为1035.51万元，完成年初预算的87.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目款项待21年支付。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为260万元，决算数大于预算数的主要原因是本项支出为年中市级追加预算，用于排水设施管理项目与排水管理专项项目。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2150万元，支出决算为1626.07万元，完成年初预算的75.63%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购占用，部分项目款项待21年支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.16万元，支出决算为39.41万元，完成年初预算的112.09%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员相关经费调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出342.99万元，其中：

人员经费309.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.58万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为3.84万元，完成预算的25.60%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位车辆费用压缩，并且养护专用作业车辆费用开支由养护单位承担。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.84万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.64万元，增长19.89%，主要原因是车辆使用年限长，维修费用增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为15万元，支出决算为3.84万元，完成预算的25.60%。决算数小于预算数的主要原因是单位车辆费用压缩，并且养护专用作业车辆费用开支由养护单位承担。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为15万元，支出3.84万元，完成预算的25.60%。决算数小于预算数的主要原因是单位车辆费用压缩，并且养护专用作业车辆费用开支由养护单位承担。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2,691.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,691.59万元。授予中小企业合同金额2,691.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无。

2.单位自评结果

无。

3.部门评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质监监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

18. 水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设备的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

19.水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

20. 水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

21.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

22.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

23.防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

24.农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

25.其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

26.其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

27.市政公用行业市场监管：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

28.其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

31.其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的建设用地土地有偿使用费的支出。

附件：宁波市鄞州区排水管理中心公开表